河北分公司2024年固定资产投资项目审计服务B标段竞争性谈判公告
采购组织机构：中国华电集团有限公司河北分公司 发布时间：2024-03-22
基本信息
采购单号： GT202403000838
采购方式： 公开竞争性谈判
采购类型： 服务
报价方式： 整单报价
报名截止时间： 2024-03-27
首轮应答截止时间： 2024-03-29
服务开始时间： 2024-04-15
备注：
资格条件
河北分公司2024年固定资产投资项目审计服务B标段竞争性谈判公告
发布时间：2024年
项目名称：华电河北分公司2024年固定资产投资项目审计服务B标段
编号：JT-HB-2024-SJ04
采购人：中国华电集团有限公司河北分公司
采购标段数：一个标段
1. 项目概况
1.1项目单位:中国华电集团有限公司河北分公司所属各基层单位。
1.2项目的性质：固定资产投资项目审计服务
1.3审计项目概况：详见B标段项目表。
1.4工程地点：石家庄市、张家口市等，详见本标段项目表。
1.5工期要求：自签订合同，至出具正式审计（审核）报告并移交全部审计资料给采购人和项目单位。
2.采购范围、审计内容、审计要求等
2.1 采购范围：固定资产投资项目的竣工决算（含结算）全面审计，核销项目前期费专项审计。
2.2 审计内容
2.2.1内部控制审计：工程建设项目管理制度和标准化管理体系的建立及执行情况；工程建设管理主要环节的控制情况；信息系统管理情况；“三重一大”决策程序执行情况等；河北分公司重点任务落实情况；并出具内部控制专项审计报告。
2.2.2投资立项审计：项目规划编制和审批；可行性研究报告编制和审批；项目核准备案（含建设用地、环境保护、水土保持等专项报告的编制和审批）；项目审批、建设的相关法律法规执行情况；集团公司立项、开工批复文件中安排和布置工作的落实情况；投资计划执行情况；前期费列支的合规性；否存在生态红线、基本农田、林地草原等问题等。
2.2.3勘察设计审计：勘察设计单位选定；可研报告编制与审批；初步设计编制和审批，概算审核情况；施工图设计编制和审批，预算审核情况；审查审批意见落实情况。设计变更程序及真实性、合理性；是否存在编审不分或实质不分的情况等。
2.2.4采购管理审计：采购计划编制和审批；采购方式选择；标段划分；采购文件编制与审核，关注资格条件设置；资格审查；开标、评标、定标；中标通知书和合同签订；单一来源、非公开采购；重点是评委会组成，废标情况，结果超概算，以及合同执行过程中出现较大争议、金额偏差大等，后续发现围串标的合同等。重点关注是否存在围标串标、拆分标段、虚假采购等情况。
2.2.5合同管理审计的主要内容包括：合同文本、合同会签、合同变更、合同履行、合同终止、合同价款支付、索赔与反索赔、合同解除、合同清理、合同纠纷、转包、分包、合同台账的建立等。重点关注超合同额结算的真实性、合理性，合同变更尤其是各种方式调增合同价款的审批。
2.2.6物资管理审计的主要内容包括：设备、材料验收、领用和退回；仓储保管；废旧物资管理；设备监造；物资台账；甲供物资核销等。
2.2.7工程实施审计的主要内容包括：工程安全、质量、进度、投资管理、建设场地征用、监理职责履行、环保职责履行等。重点关注隐蔽工程、尾工、配套工程、工期、概算执行、农民工工资、水土保持等。
2.2.8工程造价审计的主要内容包括：招标价与合同价确定；施工结算编制与审核；工程变更和现场签证；设备材料价款结算；工程索赔等。重点关注结算工程量的真实性、准确性，结算工程价的合理性，隐蔽工程、基础换填工程、绿化工程、水土保持工程、道路护坡和挡墙工程、风机吊装费用、运输费用、甲供物资、市政道路和绿化的开挖及恢复、乙供材料价格和数量、合同外奖励及考核、备品备件的使用，工程变更和签证的合规性、准确性、真实性，调减合同价款是否落实，会议纪要、补充协议的真实性、合理性、合规性，审核安装工程费、建筑工程费、设备费概算执行情况。
2.2.9财税管理审计的主要内容包括：资金筹集；资金使用和支付；会计核算；资产入账；资金清算；增值税抵扣；其他费用结算；税收缴纳及税收优惠政策落实情况等。
2.2.10竣工验收审计的主要内容包括：竣工验收程序；验收报告编制；资产移交；工程资料归档；剩余物资、备品备件、专用工具的移交等。
2.2.11竣工决算审计的主要内容包括：竣工决算编制工作组织及编制依据，决算编制的规范性，报告事项的完整性；债权债务清理；详尽的概算执行情况分析；各项费用归集及分摊；资产移交情况；试运行收入处理；工程预留费用及尾工情况；后评价开展情况，项目民营企业清欠情况；项目关键经济指标是否达到预期；项目建设管理费、生产准备费的使用；捐赠和隐形捐赠。
2.2.12项目财务会计信息专项审计，并出具财务会计信息专项审计报告。
2.2.13中国华电集团有限公司提出的工作要求，采购方领导提出的新要求等。
2.3审计工作要求
2.3.1审计组：响应人应按照竞谈文件承诺和审计约定书约定组成审计组，人员变更时，须按审计约定书的约定执行。项目单位将按照审计约定书、审计方案记录响应人的进点、出勤情况，并向采购人报告。
2.3.2审计资料：所有审计采取现场就地审计的方式完成，不允许将资料原件带出甲方提供的办公场所；甲方提供的电子资料为中文版或英文版，仅用于审计工作，并做好保密，在审计工作完成后应及时删除或卸载。其余要求详见《审计业务约定书》。
2.3.3 审计时间：响应人应在条件具备后1个月内进场审计。采用竣工决算审计（含结算审计）方式的项目，竣工结算审计现场工作结束15天内提交竣工结算审核报告，竣工决算审计现场工作结束15天内提交竣工决算审计报告。前期费审计项目应在审计完成后15天内出具审计报告。
2.3.4审计质量：响应人应严格落实中国华电集团有限公司审计制度规定，全过程控制审计质量，形成的审计档案、审计成果齐全、完整且应符合中国华电集团有限公司审计质量管理办法、固定资产投资项目审计管理办法的规定。
2.3.5 审计成果：响应人应按照采购人《河北分公司固定资产投资审计项目全过程工作质量规范》完成审计工作，出具审计成果。包括：审前调查记录、审计进点会议纪要（含签到表、纪要、照片）、审计方案（含初稿、报审函、修订稿）、审计记录、审计取证单、审计底稿、审计报告、征求意见函及回复、造价审核定案表及审减分析报告、执行概算分析报告、项目实施效果分析报告等。
2.4工作流程
2.4.1 签署审约定书后，响应人应按合同约定和竞谈文件，组成审计组，开展各项目审前调查，按被审计单位编制审前调查报告。
2.4.2 响应人应按照采购人《河北分公司固定资产投资审计项目全过程工作质量规范》、竞谈文件编制审计方案，并报采购人审批。
2.4.3 完成审计方案审批后，响应人应及时联系项目单位进点，召开进点会，提出审计所需资料清单。
2.4.4 按照合同约定、竞谈文件和采购人要求开展全面审计。
2.4.5 完成审计，将审计成果和审计资料报送采购人审核，并向项目单位征求意见。
2.4.6 出具审计报告，移交审计档案。
三、资质资格要求
1.企业
1.1响应人须是造价咨询企业与会计事务所组成的联合体，联合体牵头单位必须是造价咨询企业，联合体双方须均为中国华电集团有限公司2023-2025年度审计中介机构备选库内机构。
1.2参与本次竞谈项目的工程造价咨询、编制竣工决算报告等工作的，与被审计单位有经济利益关系的，与被审计单位或审计事项有利害关系的单位或组织，不能参与本次竞谈。
1.3联合体双方须签署明确各方责、权、利的联合体协议书。
2. 审计人员
计划安排的审计人员不得少于10人，其中，来自造价咨询单位的审计人员不少于6人，来自会计师事务所的审计人员不少于4人。
2.1项目经理
项目经理应具有注册一级造价工程师资格，必须出自造价咨询单位，自2021年至竞谈截止日至少担任1个及以上的光伏基建项目审计服务的项目经理。
2.2其他审计人员
出自造价咨询单位的审计人员应具有助理工程师以上职称，其中项目经理和专业负责人必须是注册一级造价工程师。出自会计师事务所的审计人员应具有初级会计师以上职称，其中专业负责人必须是注册会计师。
2.3资料要求：项目经理业绩和资格须提供业绩项目正式任命（或同作用）文件及审计合同、资格证书扫描件、竣工结算审核报告、劳动合同，作为证明材料，证明材料需体现本人姓名。专业负责人资格须提供资格证书扫描件、竣工结算审核报告或竣工决算审核报告、劳动合同，作为证明材料。其他审计人员资格须提供资格证书扫描件、劳动合同，作为证明材料。当提供材料扫描效果差看不清时，本项材料无效。
四、谈判公告发布媒体与时间
谈判公告发布媒体：
谈判公告发布时间：
2024年 至2024年
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